中共泸州市叙永县委宣传部主办 | 热线 0830-6234590 | 邮箱 scxynews@163.com
公告  首页 > 公示公告 > 公告 >

2012年财政决算及2013年1-8月财政收支预算执行情况的报告

2013-12-03 14:55:48   来源:叙永新闻网   评论:0

  叙永县人民政府

  关于2012年财政决算及2013年1-8月

  财政收支预算执行情况的报告

  2013年10月30日在第十六届人大常委会第14次会议上

  叙永县人民政府常务副县长 张登祥

  尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

  我代表县人民政府将2012年财政决算及2013年1-8月财政收支预算执行情况报告如下,请予审议。

  一、2012年财政决算情况

  (一)全县财政决算

  1、公共财政收支决算及平衡情况。2012年,全县地方公共财政收入34198万元,为调整预算的100.26%,增长10.29%,其中:税收收入22295万元,非税收入11903万元。全县公共财政支出234480万元,占调整预算的99.13%,增长31.68%。

  根据省财政对我县2012年财政决算的批复,2012年全县公共财政决算的平衡情况是:收入总计236539万元,其中:地方公共财政收入34198万元、上级补助收入197241万元、地方政府债券收入3100万元、上年结余2000万元。支出总计234808万元,其中:公共财政支出234480万元、上解支出258万元、调出资金70万元。收支品迭后,年终滚存结余1731万元,扣除按政策规定应结转2013年继续使用的结转项目资金432万元,净结余1299万元。

  2、基金收支决算及平衡情况。2012年,全县政府性基金收入29370万元,完成预算的771.07%;上级补助收入5996万元;上年结余2798万元;调入资金70万元。政府性基金收入总计38234万元。政府性基金支出总计35590万元,完成预算的93.08%。收支品迭后,年终滚存结余2644万元。

  3、财政专户收支情况。2012年全县财政专户收入2238万元,同比增长78.04%;全年财政专户支出2238万元,同比增长78.04%,年终无结余。

  上述决算批复与2012年年末人代会报告的决算数有一定的出入,主要是年末向人代会报告时,财政收入还未最后关账,省与县的最后结算数还未确定,最后决算时,财政收入比预计数有所增加,省上对我县的财力补助和上解支出也作了调增。

  (二)县本级财政决算

  1、公共财政收支决算及平衡情况。2012年,县本级地方公共财政收入22950万元,增长0.9%,其中:税收收入11047万元,非税收入11903万元。县本级公共财政支出159602万元,为预算的99.37%,增长33.29%。增加的原因主要是上级专项补助和新增财力安排。

  2012年县本级公共财政决算的平衡情况是:县本级收入总计161582万元,其中:地方公共财政收入22950万元、上级补助收入132639万元、债券转贷收入3100万元、乡镇上解收入972万元、上年结余1921万元。县本级支出总计159930万元,其中:公共财政支出159602万元、上解支出258万元、调出资金70万元。收支品迭后,年终滚存结余1652万元,扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余353万元,净结余1299万元。

  2、县本级基金收支决算及平衡情况与全县基金收支决算及平衡情况相一致。

  2012年县本级收支决算平衡情况需要说明的是:县本级的当年收入、支出数据与2012年年末人代会报告数据有一定出入,主要是年末向人代会报告时,财政收入还未最后关账,县与乡镇的结算还未正式办理,省与县的最后结算数还未确定,最后决算时县本级收入有所减少,乡镇最后结算上解数有一定的增加,同时省对我县的财力补助和上解支出也作了调增。

  (三)其他需说明事项

  1、县本级切块项目支出决算情况。2012年年初预算预留切块项目经费26484万元,在预算执行过程中,由于工作情况变化、政策性变动等因素,年初预算的一部份项目不能满足工作需要、而一部份项目又不能实现支出,根据《预算法》、《监督法》的规定,县第十六届人大常委会第十次会议批准对年初预算的部份切块项目进行了调整,调减了切块项目经费预算5909.64万元,调整后安排切块项目预算20574.36万元,实际支出20574.36万元,占调整后切块项目预算的100%。切块项目分类决算情况如下:农业方面支出5099.52万元,社保、卫生方面支出1538.97万元,教育、文化方面支出1936.12万元,行政政法方面支出2342.84万元,国土、城乡社区方面支出1870.25万元,偿债支出5243.7万元,其他方面支出2542.96万元。

  2、上级追加专项资金支出安排落实情况。2012年上级补助我县专项资金86370万元,其中:一般公共服务1167万元,国防3万元,公共安全397万元,教育17535万元,科学技术110万元,文化体育与传媒1610万元,社会保障和就业4797万元,医疗卫生5003万元,环境保护8053万元,城乡社区438万元,农林水事务19920万元,交通运输4976万元,资源勘探电力信息等事务465万元,商业服务业等事务1955万元,金融监管等事务263万元,地震灾后恢复重建支出78万元,国土资源气象等事务10399万元,住房保障9128万元,粮油物资储备事务47万元,其他26万元。上述专项补助资金已经按上级确定的项目、标准追加安排并实现支出85938万元,结转下年支出432万元。

  3、县本级公共财政预算新增财力安排情况。2012年在预算执行中,年终结算财力比年初预算财力增加111455万元。剔除增加的专项转移支付71814万元,以及按政策对应安排财力24416万元,实际增加可用财力15225万元。增加的财力主要用于县本级调整预算支出11485万元,增加乡镇补助2399万元,按决算口径上解和调出资金42万元,年终结余1299万元。

  4、2012年县本级部门预算制度的完善和执行情况。2012年,继续完善预算管理制度,创新部门预算管理改革,调整了编制原则,完善了基本支出定员定额及项目支出标准体系,细化了预算内容,并将上级财政提前通知的指标全额列入了年初预算,提高了预算编制的完整性,增强了财政的调控能力,提高了预算的准确度,规范了非税收入管理和预算内拨款管理,全年严格按年终调整预算数拨款。

  5、2012年政府性债务情况。截至2012年12月31日止,全县债务余额133330.69万元,其中:直接债务116701.44万元,担保债务9285.24万元,政策性挂账7344.01万元。与5月份县审计局对财政审计认定的债务余额不一致,其原因是:财政系统债务按省厅要求在8月份由债务单位进行补录后,导致债务余额发生了变化。

  6、2012年财政监管工作情况。一是加强对政府债务办兑付资金的监督管理;二是建立了内部监督检查制度,对25个乡镇以及局内相关股室和下属事业单位开展了资金安全检查;三是开展了“小金库”回头看专项治理、会计信息质量检查、非税收入管理专项自查、财政专项资金监督检查等工作;四是加强了财政投资评审工作;五是对九个民生工程项目开展了财政支出绩效评价工作。

  7、执行本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定情况。认真贯彻落实县人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见,不断改进财政工作,提升管理绩效。2012年,县财政局共办理代表建议7件、委员提案8件,办理质量进一步提高,满意率均为100%。

  2012年由于财力不足因素,在预算方面还存在着下列问题,需要在今后的预算管理工作中改进:一是年初预算难以做到一次足额安排,年度中预算追加问题一时难以杜绝;二是部分公用经费等项目还不够细化;三是部分单位在票据使用上、财务核算上、支出管理上尚不规范,仍然存在一些问题。

  二、2012年主要财政工作

  2012年,我们认真落实积极的财政政策,狠抓增收节支,严格执行预算,切实加强和规范财政管理,积极发挥财政职能作用,财政预算执行情况总体良好,财政改革、管理进一步深化和加强,财政支出结构进一步优化,财政工作取得一定成效。

  (一)财政实力有所增强。全县公共财政支出完成23.45亿元,增长31.68%;争取上级各项补助资金(含地方债券)突破20亿元,增长36.23%,极大地缓解了财政困难,增强了财政实力,确保了全县的稳定、运转和发展。在促进发展上,一是推进重大项目建设。全年统筹调度资金3.2亿元,确保了高速公路、铁路、赛德水泥、江门竹浆等91个重点项目顺利实施;二是大力支持煤矿及矿山企业扩能技改,入股兴泸担保公司,努力解决企业融资担保问题;三是继续加大对烤烟、竹产业的扶持力度,培育优势产业。四是制定了稳增长的具体措施,建立了稳增长、促增收的激励机制。

  在民生保障上,一是财政资金进一步向民生倾斜。2012年我县民生工程项目支出188641万元,占地方公共财政支出的比重为80.45%,增长31.97%;二是及时兑现各项财政政策性补贴资金12289万元;三是大力提高社保、支农和扶贫资金的保障能力;四是加大了支农、扶贫投入;五是大力推进农村公路建设。

  (二)财政改革继续深化。在部门预算管理改革上,完善了基本支出定员定额及项目支出标准体系,细化了预算内容,提高了预算完整性。硬化了预算约束,实施了经常性项目预算包干到单位,切块资金预算包干到分管县领导的“双包制”预算管理办法。在国库管理制度改革上,全面推进国库集中支付改革、公务卡制度改革,实行了财政专户归口管理,建立健全预算执行动态监控体系。农村综合改革稳步推进,2012年一事一议财政奖补项目经市级验收获一等奖。

  (三)财政监督继续加强。建立了内部监督检查制度,对25个乡镇以及局内相关股室和下属事业单位资金、财政扶贫资金、公安系统2011年度非税收入管理情况和乡村垫交税费债务、会计信息质量等开展了财政监督检查。同时,针对检查发现的问题,制定了整改措施,强化了对违纪违规问题的处理,有效推进管理规范。

  (四)国资管理逐步规范。对全县所有行政事业单位的资产进行了清理,将产权过户到国资公司统一管理;对破产改制企业资产的基本经营管理情况和存在问题进行逐户摸底排查,为进一步做好资产管理工作夯实了基础;不断完善县城直管公房管理,将公房调租、收租、安全检查、排危等列入日常工作,落实专人,明确责任;充实了国资管理人员,制定了各项国资管理制度,使国资管理工作逐步规范化。

  在看到成绩的同时,我们也清醒认识到我县财政运行中还面临着一些困难和问题:一是财政收支矛盾依然突出;二是财政收入结构不够合理,收入质量有待提高;三是财政精细化管理水平需提升,财政改革需深化;四是财务人员业务素质急待提升。对上述问题,我们将认真分析研究,采取有效措施,逐步加以改进。

  三、2013年1-8月财政收支预算执行情况

  (一)全县财政收支预算执行情况

  2013年1至8月收入总计211046万元,其中:上级补助收入182000万元,增长22.58%;地方公共财政收入29046万元,完成市下达目标任务的67.95%,增长26.87%;完成县人代会批复年初预算的77.2%。其中:税收收入完成16511万元,增长20.37%,非税收入完成12535万元,增长36.59%,税收收入占公共财政收入的比重为56.84%。

  2013年1至8月实现公共财政预算支出196400万元,占预算数的90.65%,增长30.01%。

  2013年1至8月基金预算收入完成7712万元,完成年初预算的144.4%,同比下降27.7%;基金预算支出完成6859万元,同比下降30.3%。

  2013年1至8月财政专户收入(教育收费)完成717万元,同比下降31.9%;财政专户支出实现524万元,同比下降30.7%。

  (二)县本级公共财政收支预算执行情况

  1至8月,县本级收入总计179779万元,其中:上级补助收入158560万元;地方公共财政预算收入21219万元,完成县人代会批准年初预算的84%,增长32.5%。县本级公共财政支出完成165133万元,为预算的89.07%,增长46.26%。

  四、2013年1-8月财政重点工作

  2013年,是全面贯彻落实党的十八大精神、进一步抢抓新机遇、促进新发展的关键之年。我们牢牢把握“稳中快进、攻坚突破、追赶跨越”的工作基调,认真落实积极财政政策,深化管理改革,狠抓增收节支,统筹调度资金,加快预算执行,基本保证了全县的正常运转和重点支出,有力地促进县域经济平稳运行。

  (一)狠抓财政增收节支工作。狠抓收入征管,确保收入任务完成。开展收入大检查,完善征收办法,建立监控体系,保证应收尽收;优化乡镇财政体制,及时出台乡镇收入上台阶激励政策,调动乡镇增收积极性。严格支出管理,确保重点支出需要。严格执行部门预算,严格执行厉行节约的有关规定,推行“三公”经费公开,集中财力保重点;严格集中支付、投资评审、政府采购等管理制度,堵塞支出漏洞。

  (二)加强财政资金管理,加大争资力度。制定了《叙永县财政资金审批管理(暂行)办法》,规范了审批程序,强化了财政资金管理。制定了《叙永县涉农资金整合暂行办法》,加大资金整合力度,提高了资金使用效益。进一步完善争取项目资金管理办法,下达了各部门争取资金目标任务,并根据情况适时召开相关部门争资争项工作推进会,有力地加大了向上争取的力度。1-8月,共争取上级补助18.2亿元,占全年25亿目标任务的72.8%,超序时进度6个多百分点。

  (三)继续深化财政改革。继续深化国库集中收付改革,强化预算执行动态监控,稳步推进公务卡改革。不断创新财政投资评审和政府采购工作。并继续在深化农村综合改革上下功夫:一是科学编制2013—2015年一事一议奖补项目规划;二是扎实推进农村公共服务运行维护工作,与省委党校共建“农村公共服务运行维护机制(叙永)实验基地”,探索总结农村公共服务运行维护的经验和方法,确保试点成效;三是实施了乡镇基本财力保障试点工作。提高了保障标准,增加了项目补助,切实加大了乡镇的财力保障。

  (四)切实抓好融资工作。上半年,经人大常委会决议,同意国资公司、县人民医院融资25000万元,其中:人民医院融资租赁20000万元,向龙马兴达小贷公司借款5000万元。目前,资金到位10800万元,占融资计划的43%。融资资金已安排用于以下项目:青杠湾片区土地开发2400万元;园区建设3600万元;偿还龙马兴达借款1332万元;支付融资保证金、管理费、服务咨询费等1060万元;其他重点项目建设2408万元。此外,还积极给省厅汇报,争取省厅超调资金2亿多,有力地保障了重点项目建设资金需求。

  (五)做好地方政府性债务审计锁定工作。今年8月,按照上级对地方政府性债务审计工作要求,市审计组对我县开展了地方政府性债务审计锁定工作。经全面清理核实,截止2013年6月,市审计组审计锁定我县政府性债务余额总计11.88亿元,比我县财政系统政府性债务余额总计18.84亿元减少6.83亿元。其原因为:一是因债务统计口径不一致造成审计组未认定的债务为4.15亿元;二是因单位提供的债务依据不充分、不完善造成审计组未认定的债务为1.94亿元;三是财政系统债务中部分单位已偿还债务但未在系统中销账0.74亿元。

  五、当前财政运行存在的困难

  (一)财政收入质量不高。2013年1-8月税收收入占地方公共财政收入的比重为56.84%,比市政府下达的考核目标低8个百分点,财政收入质量不高,实际可用财力较少。

  (二)收支任务完成难度大。今年,由于受多种因素影响,全县要完成市下达的全年地方公共财政收支任务压力大。收入方面:一是受泸县“5.11”矿难事故影响,关停12对煤矿企业,财政税收预计减收1.1个亿以上;二是烤烟受旱灾影响,预计减收2000万元;三是小微企业、营改增等结构性减税政策影响,预计减收1000万元。支出方面:一是世界经济正在深度调整,全国经济的不稳定性、不确定性加大,中央对下级财政转移支付补助相应减少;二是省上转移支付补助重点用于保障地震灾区,对非地震灾区补助相应减少;三是因全县减收严重,导致无财力实现支出。

  (三)财政收支矛盾突出。我县属国定贫困县,基础设施建设历史欠账大,行政运行和建设成本高,各种政策性、刚性增支多。关闭煤矿奖补企业资金缺口2.1亿,适当提高机关事业单位干部职工待遇0.3亿元、民生支出配套预计2.5亿元,以及城市建设、重点项目支出等,预计全年收支缺口达6亿元以上,收支矛盾突出。

  (四)偿债压力大。由于我县发展需要的资金量大,全靠融资解决。每年债务还本付息支出压力大,直接增大了我县的财力缺口。截至2012年年末,政府债务余额13.33亿元,初步统计,2013年全县应还本付息4.4亿元。

  六、下一步工作措施

  为确保全年预算任务圆满完成,我们将按照县委、县政府的决策部署和本次会议提出的要求,重点做好以下工作:

  一要不折不扣保增收。协调国地税和乡镇组织开展好税收攻坚战,稳固现有税源,培育新兴财源,深度挖潜增收,确保完成市下达我县地方公共财政收入增长25%的目标任务。二要加大力度抓争取。与县相关部门密切配合,盯紧盯牢上级政策,科学谋划包装项目,确保圆满完成市政府下达争取资金增长25%以上的目标任务。三要强化指导促融资。根据现行政策指导现有融资平台积极与金融机构对接,不断创新融资方式,确保县上发展资金的需要。四要积极稳妥促改革。全面推行国有资本经营预算,对城投、金恒重点企业派驻财务会计,严把资金关口,强化资金监管,防范风险。五要不遗余力保民生。坚持财政资金向民生倾斜、向基层倾斜、向困难群众倾斜,巩固教育经费保障水平,提升医疗卫生服务水平,支持完善社会保障体系,让人民群众共享改革发展成果、共享公共财政阳光。六要提高素质强队伍。通过完善制度、加强培训等方式,努力提高全县财政人员和财务会计的能力和水平。

  各位主任、各位委员,2012年财政决算及2013年1-8月财政收支预算执行情况汇报完毕,请予审议!

附:2012年公共财政收支决算表http://xy.lzep.cn/uploadfile/2013/1203/20131203025732228.xls
2012年政府性基金收支决算表http://xy.lzep.cn/uploadfile/2013/1206/20131206030748309.xls
 

 

相关热词搜索:2012年 财政 决算

责任编辑:  杨震森  

关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招聘信息 | 网站首页

网站所刊登的新闻﹑信息和专题等资料, 均为版权所有,未经授权,禁止转载;已经授权,转载请注明来源:叙永新闻网

Copyright 2013-2013 http://xy.lzep.cn/ 叙永新闻网 Iac. All Rights Reserved

邮箱:scxynews@163.com 电话:0830-6234590

蜀ICP备11000222号 互联网新闻信息服务许可证:川新备10-040014

技术支持:泸州新闻网